تحليل الشركة Enlight Renewable Energy Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.2%) أعلى من متوسط القطاع (-23.34%).
- مستوى الدين الحالي 55.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.88%.
سلبيات
- السعر (16.65 $) أعلى من التقييم العادل (9.5 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.58%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | 0.1% | -5% |
| 90 أيام | 3.1% | -28.8% | -0.1% |
| 1 سنة | -9.2% | -23.3% | 18.4% |
ENLT vs قطاع: تفوق أداء Enlight Renewable Energy Ltd على قطاع "Utilities" بنسبة 14.14% خلال العام الماضي.
ENLT vs سوق: كان أداء Enlight Renewable Energy Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ENLT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ENLT مع تقلب أسبوعي قدره -0.1769% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.65 $) أعلى من السعر العادل (9.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.65 $) أعلى بنسبة 42.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.86) أعلى من القطاع ككل (21.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.86) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.39) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.87) أعلى من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.87) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.07%) أقل من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.07%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.53%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.53%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
