تحليل الشركة Electrovaya Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 52.12% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 609.52%.
سلبيات
- السعر (3.89 $) أعلى من التقييم العادل (2.91 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8105%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.93%) أقل من متوسط القطاع (-3.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-20.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Electrovaya Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.4% | -10.3% | -3.6% |
| 90 أيام | 3.8% | -7.4% | 8.1% |
| 1 سنة | -19.9% | -3.2% | 28.6% |
ELVA vs قطاع: كان أداء Electrovaya Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -16.78% خلال العام الماضي.
ELVA vs سوق: كان أداء Electrovaya Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ELVA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ELVA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3834% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.89 $) أعلى من السعر العادل (2.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.89 $) أعلى بنسبة 25.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.73) أعلى من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.73) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.26) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (73.3) أعلى من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (73.3) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.7%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.7%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.05%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.05%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8105%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
