MAX
تحليل الشركة Enterprise Financial Services Corp
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (61.66 $)
- مستوى الدين الحالي 2.8 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 2.91 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.05 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4.48 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (5.16 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.22 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Enterprise Financial Services Corp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -36.9% | -2.4% |
| 90 أيام | -6% | -44.7% | -7.8% |
| 1 سنة | -4.5% | 5.2% | 17.4% |
EFSC vs قطاع: Enterprise Financial Services Corp بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -9.64 ٪ خلال العام الماضي.
EFSC vs سوق: Enterprise Financial Services Corp تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.87 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: EFSC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EFSC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (61.66 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.43) أعلى من هذا القطاع ككل (-240.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.43) أعلى من السوق ككل (-63.23).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.16) أقل من هذا القطاع ككل (74.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.16) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من هذا القطاع ككل (268.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.44) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.2).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.44) أعلى من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.85 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.85 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-46.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.6 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.23 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.23 ٪) أقل من السوق ككل (3.23 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.37 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
