MAX
تحليل الشركة ECD Automotive Design, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.19 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -31.88 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-96.47 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-49.84 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 92.86 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ECD Automotive Design, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | 0.6% | -1.5% |
| 90 أيام | -100% | -2.1% | 0.7% |
| 1 سنة | -96.5% | -49.8% | 13.2% |
ECDA vs قطاع: ECD Automotive Design, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -46.64 ٪ خلال العام الماضي.
ECDA vs سوق: ECD Automotive Design, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -109.67 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: ECDA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.46) أعلى من هذا القطاع ككل (-1950.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.46) أعلى من السوق ككل (-93.9).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-1.69) أقل من هذا القطاع ككل (907.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-1.69) أقل من السوق ككل (83.29).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.28) أقل من هذا القطاع ككل (2114.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.28) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-11.61) أعلى من هذا القطاع ككل (-2040.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-11.61) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -263.96 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-31.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (74.29 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-48.44 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-13.99 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-48.44 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (174.6 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
