تحليل الشركة DZS Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.28 $) أقل من السعر العادل (1.76 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.67%) أعلى من متوسط القطاع (-45.7%).
- مستوى الدين الحالي 23.07% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.16%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-599.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DZS Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 103.2% | 0% | 2.8% |
| 90 أيام | -2.3% | -47.6% | 18.6% |
| 1 سنة | -29.7% | -45.7% | 39.1% |
DZSI vs قطاع: تفوق أداء DZS Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 16.03% خلال العام الماضي.
DZSI vs سوق: كان أداء DZS Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -68.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DZSI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DZSI مع تقلب أسبوعي قدره -0.5706% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.28 $) أقل من السعر العادل (1.76 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.28 $) أقل بنسبة 37.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.96) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.96) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2732) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2732) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.61) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.61) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-599.4%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-599.4%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-54.22%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-54.22%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
