MAX
تحليل الشركة Dyne Therapeutics, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (78.31 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (9.42 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (15.8 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 3.47 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 102.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dyne Therapeutics, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 32.5% | -1.6% |
| 90 أيام | -1.9% | -16% | -4.5% |
| 1 سنة | 78.3% | 9.4% | 16.5% |
DYN vs قطاع: Dyne Therapeutics, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 68.89 ٪ за оовمس год.
DYN vs سوق: Dyne Therapeutics, Inc. تجاوز السوق على 61.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DYN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DYN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (15.8 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-3.63) أقل من هذا القطاع ككل (26.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-3.63) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.52) أقل من هذا القطاع ككل (244.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.52) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (127.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.73) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.73) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.61 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.61 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (102.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-74.14 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-1.94 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-74.14 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.7 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
