MAX
تحليل الشركة DexCom, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-13.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.64 ٪).
- مستوى الدين الحالي 39.9 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 42.87 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.82 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| DexCom, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -47.2% | 0.2% |
| 90 أيام | 21.8% | -7.7% | -0.9% |
| 1 سنة | -13.4% | -47.6% | 17.7% |
DXCM vs قطاع: DexCom, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 34.26 ٪ за оовمس год.
DXCM vs سوق: DexCom, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -31.07 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DXCM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DXCM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.82 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (55.87) أعلى من هذا القطاع ككل (36.09).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (55.87) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (15.31) أقل من هذا القطاع ككل (254.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (15.31) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.98) أقل من هذا القطاع ككل (127.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.98) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (36.13) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.32).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (36.13) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 54.83 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (54.83 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (435.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (27.63 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.04 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.25 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.04 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (227.26 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | Stern Sadie EVP, Chief HR Officer |
أُوكَازيُون | 80 | 117 280 | 1 466 |
| 15.07.2025 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 86.03 | 43 015 | 500 |
| 15.07.2025 | FOLETTA MARK G Director |
شراء | 86.03 | 236 583 | 2 750 |
| 26.06.2025 | SADIE STERN Officer |
شراء | 85.06 | 124 698 | 1 466 |
| 16.06.2025 | MICHAEL BROWN Officer |
شراء | 82.8 | 41 400 | 500 |
بناء على مصادر: porti.ru
