تحليل الشركة Drilling Tools International Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.9 $) أقل من السعر العادل (6.54 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.13%) أعلى من متوسط القطاع (-38.29%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.23% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Drilling Tools International Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -22.5% | -1.8% |
| 90 أيام | -17.3% | -39.3% | 3.8% |
| 1 سنة | -3.1% | -38.3% | 28.8% |
DTI vs قطاع: تفوق أداء Drilling Tools International Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 35.16% خلال العام الماضي.
DTI vs سوق: كان أداء Drilling Tools International Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DTI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DTI مع تقلب أسبوعي قدره -0.0601% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.9 $) أقل من السعر العادل (6.54 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.9 $) أقل بنسبة 125.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.52) أقل من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.52) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9181) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9181) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5356) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5356) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.95) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.95) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.63%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.63%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (11.13%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.13%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
