تحليل الشركة Big Tree Cloud Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.2 $) أعلى من التقييم العادل (0.3473 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-63.31%) أقل من متوسط القطاع (-49.77%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.14% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.2207%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Big Tree Cloud Holdings Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.7% | 0.6% | 2% |
| 90 أيام | 114.9% | -44% | 14.9% |
| 1 سنة | -63.3% | -49.8% | 38.7% |
DSY vs قطاع: كان أداء Big Tree Cloud Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -13.54% خلال العام الماضي.
DSY vs سوق: كان أداء Big Tree Cloud Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -102.02% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد DSY أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DSY مع تقلب أسبوعي قدره -1.22% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.2 $) أعلى من السعر العادل (0.3473 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.2 $) أعلى بنسبة 71.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (618.01) أعلى من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (618.01) أعلى من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.39) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-870.45) أقل من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-870.45) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2207%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2207%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2128%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2128%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
