MAX
تحليل الشركة Direct Digital Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.51 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (68.5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-19.22 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -20.28 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 139.48 ٪ على مدى 5 سنوات c 43.57 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -26.4% | -44.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 1542.9% | -24.1% | 0.7% |
| 1 سنة | 68.5% | -19.2% | 13.2% |
DRCT vs قطاع: Direct Digital Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 87.71 ٪ за оовمس год.
DRCT vs سوق: Direct Digital Holdings, Inc. تجاوز السوق على 55.3 ٪ خلال العام الماضي.
سعر تقلب قوي: DRCT явлет قرب отонени يتنقل
فترة طويلة المدى: DRCT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.51 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.28) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.27).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.28) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.3) أقل من هذا القطاع ككل (1.56).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.3) أقل من السوق ككل (83.29).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0959) أقل من هذا القطاع ككل (2.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0959) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-6.82) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 42.36 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (42.36 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-20.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (468.87 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.13 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-7.55 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.13 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (160.37 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
