تحليل الشركة DouYu International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.73 $) أقل من السعر العادل (8.09 $)
- مستوى الدين الحالي 0.2879% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.9831%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.88%) أقل من متوسط القطاع (0.7051%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=39.07%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DouYu International Holdings Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.3% | 5.7% | 10% |
| 90 أيام | -55.8% | -2.3% | -11.5% |
| 1 سنة | -18.9% | 0.7% | 9.6% |
DOYU vs قطاع: كان أداء DouYu International Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -19.59% خلال العام الماضي.
DOYU vs سوق: كان أداء DouYu International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DOYU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DOYU مع تقلب أسبوعي قدره -0.3631% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.73 $) أقل من السعر العادل (8.09 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.73 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.8) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.8) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0819) أقل من القطاع ككل (10.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0819) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0809) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0809) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.4) أقل من القطاع ككل (5.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.4) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.45%) أقل من القطاع ككل (39.07%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.45%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.4%) أقل من القطاع ككل (7.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.4%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.38%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.38%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
