تحليل الشركة Krispy Kreme, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.43 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.268 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-62.8 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-47.86 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 44.04 ٪ على مدى 5 سنوات c 38.28 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Krispy Kreme, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 23.6% | -1.2% | 0.9% |
| 90 أيام | -3.2% | -39.4% | 8.1% |
| 1 سنة | -62.8% | -47.9% | 19.3% |
DNUT vs قطاع: Krispy Kreme, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -14.95 ٪ خلال العام الماضي.
DNUT vs سوق: Krispy Kreme, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -82.11 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DNUT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DNUT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.268 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (550.24) أعلى من هذا القطاع ككل (22.05).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (550.24) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.46) أقل من هذا القطاع ككل (5.91).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.46) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (2.55).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.02) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.23) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -20.97 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-0.7381 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (0.2686 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.0981 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.0981 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.25 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (765.49 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
