تحليل الشركة DermTech, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.6249 $) أقل من السعر العادل (0.9867 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5442%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-98.06%) أقل من متوسط القطاع (-15.96%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-176.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DermTech, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -16.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 0% | -20.8% | 6.1% |
| 1 سنة | -98.1% | -16% | 31.5% |
DMTK vs قطاع: كان أداء DermTech, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -82.1% خلال العام الماضي.
DMTK vs سوق: كان أداء DermTech, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -129.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DMTK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DMTK مع تقلب أسبوعي قدره -1.89% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.6249 $) أقل من السعر العادل (0.9867 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.6249 $) أقل بنسبة 57.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (58.85) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (58.85) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8963) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8963) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.35) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7038) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7038) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-176.45%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-176.45%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-82.74%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-82.74%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-38.67%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-38.67%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5442%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 1.45 | 480 | 331 |
| 11.12.2023 | Sun Kevin M Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 1.45 | 648 | 447 |
| 08.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 1.41 | 3 676 | 2 607 |
| 07.12.2023 | Akhavan Ramin General Counsel |
أُوكَازيُون | 1.53 | 5 765 | 3 768 |
| 07.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 1.53 | 5 984 | 3 911 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
