MAX
تحليل الشركة Digimarc Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (9.73 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-49.38 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-18.32 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 6.88 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.07 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.95 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Digimarc Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.3% | -40.3% | -2.1% |
| 90 أيام | -6.1% | -37.4% | -4.2% |
| 1 سنة | -49.4% | -18.3% | 17.8% |
DMRC vs قطاع: Digimarc Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -31.05 ٪ خلال العام الماضي.
DMRC vs سوق: Digimarc Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -67.16 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DMRC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DMRC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (9.73 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-6.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-142.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-6.33) أعلى من السوق ككل (-87.91).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (13.27) أعلى من هذا القطاع ككل (11.51).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (13.27) أقل من السوق ككل (81.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (21.2) أعلى من هذا القطاع ككل (18.1).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (21.2) أقل من السوق ككل (116.07).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (108.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-24.34) أعلى من السوق ككل (-78.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.29 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.29 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.95 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (22.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-49.91 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-49.91 ٪) أقل من السوق ككل (3.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.63.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
