تحليل الشركة Dorchester Minerals, L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (29.89 $) أقل من السعر العادل (41.42 $)
- توزيعات الأرباح (10.84%) أعلى من متوسط القطاع (4.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.36%) أعلى من متوسط القطاع (-25.36%).
- مستوى الدين الحالي 0.2835% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.13%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dorchester Minerals, L.P. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -20.3% | -6.5% |
| 90 أيام | -9.6% | -21.8% | -12.6% |
| 1 سنة | -11.4% | -25.4% | 3.4% |
DMLP vs قطاع: تفوق أداء Dorchester Minerals, L.P. على قطاع "Energy" بنسبة 14% خلال العام الماضي.
DMLP vs سوق: كان أداء Dorchester Minerals, L.P. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DMLP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DMLP مع تقلب أسبوعي قدره -0.2184% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (29.89 $) أقل من السعر العادل (41.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (29.89 $) أقل بنسبة 38.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.36) أعلى من القطاع ككل (10.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.36) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.67) أعلى من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.67) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.22) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.51) أعلى من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.51) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.79%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.79%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.14%) أعلى من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.14%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.84% أعلى من متوسط القطاع "4.12%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (164.29%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
