تحليل الشركة Dollar Tree
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (76.22 $) أعلى من التقييم العادل (55.44 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.84%) أقل من متوسط القطاع (17.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.16% على مدى 5 سنوات من 31.63%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-12.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dollar Tree | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -5.6% | -5.3% |
| 90 أيام | 6.6% | -0.8% | -3.5% |
| 1 سنة | -47.8% | 18% | 15.9% |
DLTR vs قطاع: كان أداء Dollar Tree أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -65.83% خلال العام الماضي.
DLTR vs سوق: كان أداء Dollar Tree أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -63.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DLTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DLTR مع تقلب أسبوعي قدره -0.9201% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (76.22 $) أعلى من السعر العادل (55.44 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (76.22 $) أعلى بنسبة 27.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.8) أقل من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.8) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.02) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.02) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9596) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9596) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-955.23) أقل من القطاع ككل (-57.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-955.23) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-12.43%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-12.43%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.43%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.43%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.7%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.7%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (66.11%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Aflatooni Robert Chief Information Officer |
أُوكَازيُون | 105.58 | 87 315 | 827 |
| 23.06.2023 | Hulett Jennifer Chief Human Resources Officer |
أُوكَازيُون | 143.61 | 213 117 | 1 484 |
| 29.01.2022 | Paisley James A. Chief Information Officer |
شراء | 130.1 | 127 888 | 983 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
