تحليل الشركة Dolphin Entertainment, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.37 $) أقل من السعر العادل (1.99 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.33%) أعلى من متوسط القطاع (-48.79%).
- مستوى الدين الحالي 27.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.48%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-122.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.3826%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dolphin Entertainment, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.5% | -4% | 2.7% |
| 90 أيام | -12.3% | -49.6% | 7% |
| 1 سنة | -33.3% | -48.8% | 29.7% |
DLPN vs قطاع: تفوق أداء Dolphin Entertainment, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 15.46% خلال العام الماضي.
DLPN vs سوق: كان أداء Dolphin Entertainment, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -63.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DLPN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DLPN مع تقلب أسبوعي قدره -0.641% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.37 $) أقل من السعر العادل (1.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.37 $) أقل بنسبة 45.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5515) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5515) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.19) أقل من القطاع ككل (19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.19) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-122.25%) أقل من القطاع ككل (-0.3826%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-122.25%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-25.9%) أقل من القطاع ككل (0.3524%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-25.9%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
