تحليل الشركة DraftKings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (45.44 $) أقل من السعر العادل (51.1 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.2%) أعلى من متوسط القطاع (-15.84%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.07% على مدى 5 سنوات من 22.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-95.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:49 Ladbrokes owner Entain confirms DraftKings offer
2.3. كفاءة السوق
| DraftKings Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.1% | -0.7% | 2% |
| 90 أيام | 10.5% | -16% | 5.5% |
| 1 سنة | 2.2% | -15.8% | 26% |
DKNG vs قطاع: تفوق أداء DraftKings Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 18.04% خلال العام الماضي.
DKNG vs سوق: كان أداء DraftKings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DKNG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DKNG مع تقلب أسبوعي قدره 0.0424% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (45.44 $) أقل من السعر العادل (51.1 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (45.44 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (40.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.57) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.57) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.49) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-30.03) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-30.03) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-95.46%) أقل من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-95.46%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-20.33%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-20.33%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-51.79%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-51.79%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 102.48% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | Liberman Paul See Remarks |
أُوكَازيُون | 38.3 | 20 379 200 | 532 095 |
| 26.12.2024 | Liberman Paul See Remarks |
شراء | 0.63 | 55 718 | 88 441 |
| 26.12.2024 | Liberman Paul Officer |
شراء | 38.17 | 27 944 100 | 732 095 |
| 09.12.2024 | Dodge R Stanton Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 42.74 | 9 765 920 | 228 496 |
| 09.12.2024 | Dodge R Stanton Chief Legal Officer |
شراء | 2.95 | 1 415 430 | 479 807 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
