MAX
تحليل الشركة Diversified Healthcare Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (105.4 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.8 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.14 $)
- أرباح الأسهم (1.1 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 66.74 ٪ على مدى 5 سنوات c 43.35 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.38 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Diversified Healthcare Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | 28.9% | -1.6% |
| 90 أيام | 35.9% | -12.4% | -4.5% |
| 1 سنة | 105.4% | -40.8% | 16.5% |
DHC vs قطاع: Diversified Healthcare Trust превзошел сектор "{Sector}" н 146.19 ٪ за оовمس год.
DHC vs سوق: Diversified Healthcare Trust تجاوز السوق على 88.93 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.14 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-6.08) أقل من هذا القطاع ككل (432.87).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-6.08) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.04) أقل من هذا القطاع ككل (503.73).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.04) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (576.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.13) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.66) أعلى من هذا القطاع ككل (-989.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.66) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -52.67 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-43.18 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.38 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-6.56 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-6.56 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.74 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.3 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
