تحليل الشركة Dragonfly Energy Holdings Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.43%) أعلى من متوسط القطاع (-33.96%).
سلبيات
- السعر (1.24 $) أعلى من التقييم العادل (1.06 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7795%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.94% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-49.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dragonfly Energy Holdings Corp. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 126% | 4.5% | 1.2% |
| 90 أيام | 39.5% | -41.4% | 7.8% |
| 1 سنة | -11.4% | -34% | 34.2% |
DFLI vs قطاع: تفوق أداء Dragonfly Energy Holdings Corp. على قطاع "Industrials" بنسبة 22.53% خلال العام الماضي.
DFLI vs سوق: كان أداء Dragonfly Energy Holdings Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DFLI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DFLI مع تقلب أسبوعي قدره -0.2198% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.24 $) أعلى من السعر العادل (1.06 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.24 $) أعلى بنسبة 14.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5042) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5042) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.64) أقل من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.64) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.5%) أقل من القطاع ككل (29.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.5%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-18.37%) أقل من القطاع ككل (10.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-18.37%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7795%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
