MAX
تحليل الشركة Duck Creek Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (22.1 $)
- مستوى الدين الحالي 2.67 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 2.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (17.85 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Duck Creek Technologies, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -25.8% | -1.5% |
| 90 أيام | 0% | 16.3% | 0.7% |
| 1 سنة | 0% | 17.8% | 13.2% |
DCT vs قطاع: Duck Creek Technologies, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -17.85 ٪ خلال العام الماضي.
DCT vs سوق: Duck Creek Technologies, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DCT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DCT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (22.1 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-303.61) أقل من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-303.61) أقل من السوق ككل (-108).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.2) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.2) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.32) أقل من هذا القطاع ككل (16.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.32) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (97.97) أعلى من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (97.97) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -10.18 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-1.14 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.99 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.99 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
