MAX
تحليل الشركة Tritium DCFC Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0944 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (800 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.63 ٪).
- مستوى الدين الحالي 72.1 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 75.92 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 30.46 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Tritium DCFC Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 6.6% | -1.5% |
| 90 أيام | 0% | -6% | 0.7% |
| 1 سنة | 800% | -15.6% | 13.2% |
DCFC vs قطاع: Tritium DCFC Limited превзошел сектор "{Sector}" н 815.63 ٪ за оовمس год.
DCFC vs سوق: Tritium DCFC Limited تجاوز السوق على 786.8 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DCFC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DCFC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0944 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.39) أعلى من هذا القطاع ككل (-19.97).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.39) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-1.19) أقل من هذا القطاع ككل (26.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-1.19) أقل من السوق ككل (83.29).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.93) أقل من هذا القطاع ككل (10.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.93) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.71) أعلى من هذا القطاع ككل (-26.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.71) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 18.47 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (18.47 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (25.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (30.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (84.49 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-44.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-44.11 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
