تحليل الشركة Docebo Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.37%) أعلى من متوسط القطاع (-42.84%).
- مستوى الدين الحالي 1.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.32%.
سلبيات
- السعر (48.39 $) أعلى من التقييم العادل (1.08 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.6%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Docebo Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.2% | 4.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 24.6% | -36.8% | 8.5% |
| 1 سنة | 20.4% | -42.8% | 34.4% |
DCBO vs قطاع: تفوق أداء Docebo Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 63.22% خلال العام الماضي.
DCBO vs سوق: كان أداء Docebo Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DCBO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DCBO مع تقلب أسبوعي قدره 0.3918% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (48.39 $) أعلى من السعر العادل (1.08 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (48.39 $) أعلى بنسبة 97.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (606.69) أعلى من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (606.69) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (33.97) أعلى من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (33.97) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.53) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.53) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (143.53) أعلى من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (143.53) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.6%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.6%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.79%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.79%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.57%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.57%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
