تحليل الشركة Dropbox
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (26.6 $) أعلى من التقييم العادل (25.02 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6614%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.77%) أقل من متوسط القطاع (-2.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.04% على مدى 5 سنوات من 37.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-273.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:21 Nvidia investors celebrate winning week
2.3. كفاءة السوق
| Dropbox | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.1% | -5.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 5.1% | -2.8% | 9% |
| 1 سنة | -9.8% | -2.4% | 33.9% |
DBX vs قطاع: كان أداء Dropbox أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -7.32% خلال العام الماضي.
DBX vs سوق: كان أداء Dropbox أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DBX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DBX مع تقلب أسبوعي قدره -0.1879% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.6 $) أعلى من السعر العادل (25.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.6 $) أعلى بنسبة 5.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.97) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.97) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-62.85) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-62.85) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.17) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.38) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.38) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-273.58%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-273.58%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.92%) أعلى من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.92%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.04%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.04%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6614%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.022%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
أُوكَازيُون | 32.46 | 155 548 | 4 792 |
| 02.12.2024 | Houston Andrew Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 28.12 | 3 711 840 | 132 000 |
| 15.10.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 26.18 | 65 450 | 2 500 |
| 01.10.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 25.13 | 251 300 | 10 000 |
| 30.09.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 25.44 | 63 600 | 2 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
