تحليل الشركة DatChat, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (139.58%) أعلى من متوسط القطاع (-14.84%).
- مستوى الدين الحالي 1.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 161.14%.
سلبيات
- السعر (3.78 $) أعلى من التقييم العادل (1.85 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-137.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DatChat, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 56.8% | -6.8% | -2% |
| 90 أيام | 87.5% | -21.4% | -12.1% |
| 1 سنة | 139.6% | -14.8% | 6.4% |
DATS vs قطاع: تفوق أداء DatChat, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 154.42% خلال العام الماضي.
DATS vs سوق: لقد تفوق أداء DatChat, Inc. على السوق بنسبة 133.22% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد DATS أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DATS مع تقلب أسبوعي قدره 2.68% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.78 $) أعلى من السعر العادل (1.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.78 $) أعلى بنسبة 51.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6851) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6851) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6218.58) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6218.58) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3836) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3836) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-137.79%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-137.79%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-129.18%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-129.18%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
