MAX
تحليل الشركة Citizens Financial Services, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (62.44 $)
- أرباح الأسهم (3.35 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.73 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.49 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 9.84 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.7 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.22 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Citizens Financial Services, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -37.4% | -2.4% |
| 90 أيام | -4% | -44.7% | -7.8% |
| 1 سنة | 3.7% | 0.5% | 17.4% |
CZFS vs قطاع: Citizens Financial Services, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 3.23 ٪ за оовمس год.
CZFS vs سوق: Citizens Financial Services, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.66 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CZFS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CZFS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (62.44 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.74) أعلى من هذا القطاع ككل (-240.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.74) أعلى من السوق ككل (-63.23).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.01) أقل من هذا القطاع ككل (74.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.01) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.63) أقل من هذا القطاع ككل (268.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.63) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.61) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.2).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.61) أعلى من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.14 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.14 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-46.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.6 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.93 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.93 ٪) أقل من السوق ككل (3.23 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.47 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.44 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Citizens Bank, National Associ 10% Owner |
شراء | 47.5 | 1 618 560 | 34 075 |
| 25.07.2024 | Read Craig Jack Controller |
أُوكَازيُون | 43.26 | 170 358 | 3 938 |
بناء على مصادر: porti.ru
