تحليل الشركة Community West Bancshares
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.53 $) أقل من السعر العادل (19.84 $)
- توزيعات الأرباح (2.42%) أعلى من متوسط القطاع (1.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.74%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 6.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Community West Bancshares | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | -1.9% | -6.5% |
| 90 أيام | -3.7% | -8% | -12.6% |
| 1 سنة | 20.7% | -44.2% | 3.4% |
CWBC vs قطاع: تفوق أداء Community West Bancshares على قطاع "Financials" بنسبة 64.97% خلال العام الماضي.
CWBC vs سوق: لقد تفوق أداء Community West Bancshares على السوق بنسبة 17.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CWBC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CWBC مع تقلب أسبوعي قدره 0.3988% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.53 $) أقل من السعر العادل (19.84 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (18.53 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.05) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.05) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9927) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9927) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (427.36) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (427.36) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.33%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.33%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.05%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.05%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.42% أعلى من متوسط القطاع "1.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.15%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
