تحليل الشركة Cullman Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.86%) أعلى من متوسط القطاع (-21.78%).
سلبيات
- السعر (10 $) أعلى من التقييم العادل (5.23 $)
- توزيعات الأرباح (1.12%) أقل من متوسط القطاع (1.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.5% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cullman Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -2.1% | 0% |
| 90 أيام | -0.2% | -29.1% | 8.9% |
| 1 سنة | -10.9% | -21.8% | 30.8% |
CULL vs قطاع: تفوق أداء Cullman Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 10.92% خلال العام الماضي.
CULL vs سوق: كان أداء Cullman Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CULL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CULL مع تقلب أسبوعي قدره -0.2089% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10 $) أعلى من السعر العادل (5.23 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10 $) أعلى بنسبة 47.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.54) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.54) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7593) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7593) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.57) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.36) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.36) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.89%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.89%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9603%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9603%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.12% أقل من متوسط القطاع "1.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.41%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
