تحليل الشركة CrowdStrike Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.46%) أعلى من متوسط القطاع (-7.7%).
سلبيات
- السعر (384.95 $) أعلى من التقييم العادل (3.02 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.93% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | -6.3% | -2% |
| 90 أيام | 5.2% | -14.8% | -12.1% |
| 1 سنة | 19.5% | -7.7% | 6.4% |
CRWD vs قطاع: تفوق أداء CrowdStrike Holdings, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 27.16% خلال العام الماضي.
CRWD vs سوق: لقد تفوق أداء CrowdStrike Holdings, Inc. على السوق بنسبة 13.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRWD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRWD مع تقلب أسبوعي قدره 0.3742% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (384.95 $) أعلى من السعر العادل (3.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (384.95 $) أعلى بنسبة 99.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (827.97) أعلى من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (827.97) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (31.65) أعلى من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (31.65) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (24.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (24.21) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (242.93) أعلى من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (242.93) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.53%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.53%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.73%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.73%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
