تحليل الشركة CrowdStrike Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.71%) أعلى من متوسط القطاع (-42.84%).
سلبيات
- السعر (310.94 $) أعلى من التقييم العادل (4.76 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.93% على مدى 5 سنوات من 7.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12% | 4.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 17.7% | -36.8% | 8.5% |
| 1 سنة | 73.7% | -42.8% | 34.4% |
CRWD vs قطاع: تفوق أداء CrowdStrike Holdings, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 116.55% خلال العام الماضي.
CRWD vs سوق: لقد تفوق أداء CrowdStrike Holdings, Inc. على السوق بنسبة 39.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRWD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRWD مع تقلب أسبوعي قدره 1.42% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (310.94 $) أعلى من السعر العادل (4.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (310.94 $) أعلى بنسبة 98.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (821.92) أعلى من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (821.92) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (31.41) أعلى من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (31.41) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (24.03) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (24.03) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (241.08) أعلى من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (241.08) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.53%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.53%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.73%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.73%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Henry Shawn Officer |
شراء | 310.52 | 1 242 080 | 4 000 |
| 20.09.2024 | Michael Sentonas Officer |
شراء | 299.85 | 3 231 180 | 10 776 |
| 15.08.2024 | Henry Shawn CHIEF SECURITY OFFICER |
أُوكَازيُون | 260 | 1 040 000 | 4 000 |
| 01.07.2024 | GANDHI SAMEER K Director |
أُوكَازيُون | 380.21 | 5 703 150 | 15 000 |
| 21.06.2024 | Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
أُوكَازيُون | 380.63 | 632 607 | 1 662 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
