تحليل الشركة Crocs
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (112.59 $) أقل من السعر العادل (188.05 $)
- مستوى الدين الحالي 37.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.29%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=54.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4323%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.28%) أقل من متوسط القطاع (-1.84%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:26 McDonald's, Crocs introduce 4-shoe collection
18 نوفمبر 16:44 Crocs to sell cowboy boots for limited time
2.3. كفاءة السوق
| Crocs | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.2% | -0.4% | -2% |
| 90 أيام | 0.3% | -4% | -12.1% |
| 1 سنة | -21.3% | -1.8% | 6.4% |
CROX vs قطاع: كان أداء Crocs أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -19.44% خلال العام الماضي.
CROX vs سوق: كان أداء Crocs أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CROX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CROX مع تقلب أسبوعي قدره -0.4092% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (112.59 $) أقل من السعر العادل (188.05 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (112.59 $) أقل بنسبة 67% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.67) أقل من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.67) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.18) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.18) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.54) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.54) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.51%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.51%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.07%) أعلى من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.07%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.34%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.34%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4323%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
