تحليل الشركة Cronos Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.2178% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.3397%.
سلبيات
- السعر (1.83 $) أعلى من التقييم العادل (1.49 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5467%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.22%) أقل من متوسط القطاع (-25.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cronos Group Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -20.9% | -7% |
| 90 أيام | -8.5% | -25.3% | -14.4% |
| 1 سنة | -32.2% | -25.5% | 2.4% |
CRON vs قطاع: كان أداء Cronos Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -6.72% خلال العام الماضي.
CRON vs سوق: كان أداء Cronos Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRON مع تقلب أسبوعي قدره -0.6197% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.83 $) أعلى من السعر العادل (1.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.83 $) أعلى بنسبة 18.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.16) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.16) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6714) أقل من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6714) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.34) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.3) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.3) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.8%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.8%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.56%) أعلى من القطاع ككل (0.0151%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.56%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.96%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.96%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5467%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
