تحليل الشركة Cerence Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.28 $) أقل من السعر العادل (27.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.64%) أعلى من متوسط القطاع (-33.27%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6669%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.3% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-140.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cerence Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.1% | 0.2% | 0.8% |
| 90 أيام | 354.8% | -34.4% | 6.4% |
| 1 سنة | -10.6% | -33.3% | 27.4% |
CRNC vs قطاع: تفوق أداء Cerence Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 22.64% خلال العام الماضي.
CRNC vs سوق: كان أداء Cerence Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.09% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد CRNC أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRNC مع تقلب أسبوعي قدره -0.2046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.28 $) أقل من السعر العادل (27.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14.28 $) أقل بنسبة 91.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.84) أقل من القطاع ككل (76.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.84) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9297) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9297) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3957) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3957) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.1961) أقل من القطاع ككل (121.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.1961) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-140.69%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-140.69%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-58.81%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-58.81%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.23%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.23%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6669%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | THOMAS L. BEAUDOIN Director |
شراء | 7.98 | 39 900 | 5 000 |
| 22.05.2024 | Ortmanns Stefan Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 3.87 | 20 314 | 5 249 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
