تحليل الشركة Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.27 $) أقل من السعر العادل (22.43 $)
- توزيعات الأرباح (3.9%) أعلى من متوسط القطاع (0.3931%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.44%) أعلى من متوسط القطاع (-2.68%).
- مستوى الدين الحالي 25.98% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 65.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -6.4% | 1.9% |
| 90 أيام | 39.5% | -9.3% | 7.6% |
| 1 سنة | 49.4% | -2.7% | 28.6% |
CRESY vs قطاع: تفوق أداء Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 52.12% خلال العام الماضي.
CRESY vs سوق: لقد تفوق أداء Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria على السوق بنسبة 20.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRESY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRESY مع تقلب أسبوعي قدره 0.9507% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.27 $) أقل من السعر العادل (22.43 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.27 $) أقل بنسبة 69% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0714) أقل من القطاع ككل (40.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0714) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0036) أقل من القطاع ككل (0.4359).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0036) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0079) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.8).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0079) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.66) أقل من القطاع ككل (17.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.66) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.32%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.32%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.45%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.45%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.9% أعلى من متوسط القطاع "0.3931%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (157.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
