MAX
تحليل الشركة Copart
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.03 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.98 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -10.24 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (20.94 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-31.53 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-10.37 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Copart | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | -8.8% | -1.6% |
| 90 أيام | -17.2% | -12.3% | -4.6% |
| 1 سنة | -31.5% | -10.4% | 18.7% |
CPRT vs قطاع: Copart بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -21.16 ٪ خلال العام الماضي.
CPRT vs سوق: Copart تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -50.21 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CPRT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CPRT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (20.94 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.39) أقل من هذا القطاع ككل (45.39).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.39) أعلى من السوق ككل (-87.91).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.61) أقل من هذا القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.61) أقل من السوق ككل (81.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.15) أعلى من هذا القطاع ككل (3.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.15) أقل من السوق ككل (116.07).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.07) أعلى من هذا القطاع ككل (18.54).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.07) أعلى من السوق ككل (-78.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.15 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.15 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-18.05 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-10.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (22.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (15.38 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.91 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (15.38 ٪) أعلى من السوق ككل (3.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.9 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.38 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | TRYFOROS THOMAS N Director |
أُوكَازيُون | 39.07 | 391 | 100 000 |
| 25.11.2025 | TRYFOROS THOMAS N Director |
شراء | 11.8 | 118 | 100 000 |
| 11.04.2025 | COHAN STEVEN D Director |
شراء | 60 | 6 000 000 | 100 000 |
| 19.03.2025 | MEEKS JAMES E Director |
شراء | 54 | 5 400 000 | 100 000 |
| 28.02.2025 | MEEKS JAMES E Director |
شراء | 56.77 | 5 677 000 | 100 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
