MAX
تحليل الشركة Capital Product Partners L.P.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (19.86 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-14.37 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 56.53 ٪ على مدى 5 سنوات c 45.52 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.75 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Capital Product Partners L.P. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.1% | -3.1% |
| 90 أيام | 0% | -11.3% | -1.2% |
| 1 سنة | 0% | -14.4% | 13% |
CPLP vs قطاع: Capital Product Partners L.P. превзошел сектор "{Sector}" н 14.37 ٪ за оовمس год.
CPLP vs سوق: Capital Product Partners L.P. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CPLP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CPLP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (19.86 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.15) أعلى من هذا القطاع ككل (-19.75).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.15) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.25) أقل من هذا القطاع ككل (26.94).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.25) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.81) أقل من هذا القطاع ككل (10.34).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.81) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.6) أعلى من هذا القطاع ككل (-26.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.6) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.49 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (26.01 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (4.02 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.5 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.5 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.18 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (25.49 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
