تحليل الشركة Canterbury Park Holding Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.5 $) أقل من السعر العادل (26.72 $)
- توزيعات الأرباح (1.34%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.2%) أعلى من متوسط القطاع (-20.92%).
- مستوى الدين الحالي 0.0594% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.2615%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Canterbury Park Holding Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | 0.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 15.9% | 0.1% | 2.6% |
| 1 سنة | 7.2% | -20.9% | 25.7% |
CPHC vs قطاع: تفوق أداء Canterbury Park Holding Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 28.11% خلال العام الماضي.
CPHC vs سوق: كان أداء Canterbury Park Holding Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPHC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPHC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1384% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.5 $) أقل من السعر العادل (26.72 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (23.5 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.13) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.13) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.5) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.5) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.91%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.91%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.06%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.06%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.34% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.11%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
