تحليل الشركة Cosmos Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (20.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.12 ٪).
- مستوى الدين الحالي 21.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 73.08 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.5 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cosmos Holdings Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -14.2% | -2.7% |
| 90 أيام | -25.3% | -49.9% | 0.4% |
| 1 سنة | 20.5% | -49.1% | 15.9% |
COSM vs قطاع: Cosmos Holdings Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 69.65 ٪ за оовمس год.
COSM vs سوق: Cosmos Holdings Inc. تجاوز السوق على 4.63 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COSM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: COSM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.5 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.95) أقل من هذا القطاع ككل (36.09).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.95) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.52) أقل من هذا القطاع ككل (254.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.52) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.24) أقل من هذا القطاع ككل (127.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.24) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.32).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.75) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 20.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (20.65 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (435.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-26.9 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.25 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-26.9 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-233.58 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
