تحليل الشركة Collegium Pharmaceutical, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.3%) أعلى من متوسط القطاع (-28.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.48%)
سلبيات
- السعر (30.15 $) أعلى من التقييم العادل (19.82 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5467%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 58.44% على مدى 5 سنوات من 7.05%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -21.6% | -2% |
| 90 أيام | 3.8% | -28.5% | -12.1% |
| 1 سنة | -26.3% | -28.8% | 6.4% |
COLL vs قطاع: تفوق أداء Collegium Pharmaceutical, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 2.48% خلال العام الماضي.
COLL vs سوق: كان أداء Collegium Pharmaceutical, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COLL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COLL مع تقلب أسبوعي قدره -0.5058% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.15 $) أعلى من السعر العادل (19.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.15 $) أعلى بنسبة 34.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.08) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.08) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.43) أعلى من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.43) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.1) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.1) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.64%) أعلى من القطاع ككل (9.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.64%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.21%) أعلى من القطاع ككل (0.1068%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.21%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.71%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.71%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5467%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
