تحليل الشركة Coherent, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (67.24 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.55 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.17 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.7 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 26.11 ٪ على مدى 5 سنوات c 23.95 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Coherent, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -44% | -1.3% |
| 90 أيام | 73.2% | -31.7% | 5.1% |
| 1 سنة | 67.2% | -47.5% | 17% |
COHR vs قطاع: Coherent, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 114.78 ٪ за оовمس год.
COHR vs سوق: Coherent, Inc. تجاوز السوق على 50.28 ٪ خلال العام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: COHR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.7 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (558.85) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (558.85) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.4) أقل من هذا القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.4) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.75) أقل من هذا القطاع ككل (11.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.75) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.12) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -34.75 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-131.64 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-34.75 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-131.64 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.71 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (0.6078 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.3313 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.3313 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.15 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
