تحليل الشركة CN Energy Group. Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.1403 $) أقل من السعر العادل (0.7228 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.43%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.65%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4044%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-86.11%) أقل من متوسط القطاع (-4.66%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.78% على مدى 5 سنوات من 1.14%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CN Energy Group. Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -17.5% | -6.2% | 3.5% |
| 90 أيام | -54.8% | -9.4% | -8.8% |
| 1 سنة | -86.1% | -4.7% | 11.3% |
CNEY vs قطاع: كان أداء CN Energy Group. Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -81.44% خلال العام الماضي.
CNEY vs سوق: كان أداء CN Energy Group. Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -97.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNEY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNEY مع تقلب أسبوعي قدره -1.66% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.1403 $) أقل من السعر العادل (0.7228 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.1403 $) أقل بنسبة 415.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.02) أقل من القطاع ككل (40.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.02) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0595) أقل من القطاع ككل (0.4687).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0595) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1065) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1065) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.88) أقل من القطاع ككل (2.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.88) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.43%) أعلى من القطاع ككل (-22.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.43%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.46%) أقل من القطاع ككل (4.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.46%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.74%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.74%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4044%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
