تحليل الشركة CompoSecure, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (96.79 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.19 ٪).
- مستوى الدين الحالي 42.55 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 314.52 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.16 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CompoSecure, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -45.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 2% | -40.5% | 2% |
| 1 سنة | 96.8% | -40.2% | 17.1% |
CMPO vs قطاع: CompoSecure, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 136.97 ٪ за оовمس год.
CMPO vs سوق: CompoSecure, Inc. تجاوز السوق على 79.73 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMPO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CMPO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-38.37) أقل من هذا القطاع ككل (-12.95).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-38.37) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-11.43) أقل من هذا القطاع ككل (26.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-11.43) أقل من السوق ككل (71.88).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.9) أقل من هذا القطاع ككل (10.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.9) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (-25.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-34.92) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -32.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (11.36 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-15.92 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-15.92 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13.76 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (199.4 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
