تحليل الشركة Creative Media & Community Trust Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (9.51 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (879.53 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.34 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 56.85 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Creative Media & Community Trust Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | 0% | 0.3% |
| 90 أيام | 4.5% | -49.6% | 6.9% |
| 1 سنة | 879.5% | -15.3% | 18.1% |
CMCT vs قطاع: Creative Media & Community Trust Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 894.87 ٪ за оовمس год.
CMCT vs سوق: Creative Media & Community Trust Corporation تجاوز السوق على 861.39 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMCT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CMCT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (9.51 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.62) أقل من هذا القطاع ككل (492.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.62) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7094) أعلى من هذا القطاع ككل (-550.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7094) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.86) أقل من هذا القطاع ككل (1751.23).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.86) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.09) أعلى من هذا القطاع ككل (-2208.47).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.09) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.57 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.57 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-7.2 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.83 ٪) أعلى من القطاع ككل (-3.04 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.83 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.44 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (540.47 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
