تحليل الشركة ClearPoint Neuro, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.54 $) أقل من السعر العادل (12.58 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (131.96%) أعلى من متوسط القطاع (-31.05%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5473%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.31% على مدى 5 سنوات من 21.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-104.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ClearPoint Neuro, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -22.6% | 3.1% |
| 90 أيام | 40.8% | -35.5% | 8.8% |
| 1 سنة | 132% | -31% | 30.1% |
CLPT vs قطاع: تفوق أداء ClearPoint Neuro, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 163.01% خلال العام الماضي.
CLPT vs سوق: لقد تفوق أداء ClearPoint Neuro, Inc. على السوق بنسبة 101.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLPT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLPT مع تقلب أسبوعي قدره 2.54% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.54 $) أقل من السعر العادل (12.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.54 $) أقل بنسبة 92.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.62) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.62) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.74) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.25) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.25) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-104.33%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-104.33%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-51.78%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-51.78%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5473%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
