تحليل الشركة CLPS Incorporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.01 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -88.8 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.89 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.85 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CLPS Incorporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.4% | -38.5% | 0.4% |
| 90 أيام | 2.3% | -15% | -0.9% |
| 1 سنة | -7.9% | 0% | 20.5% |
CLPS vs قطاع: CLPS Incorporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -7.89 ٪ خلال العام الماضي.
CLPS vs سوق: CLPS Incorporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -28.36 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLPS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLPS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.01 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-3.42) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-3.42) أعلى من السوق ككل (-101.03).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.43) أقل من هذا القطاع ككل (8.55).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.43) أقل من السوق ككل (72.01).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.15) أقل من هذا القطاع ككل (11.64).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.15) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-9.79) أعلى من السوق ككل (-78.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -40.73 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-11.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-88.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-5.97 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-5.97 ٪) أقل من السوق ككل (38.61 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.75.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (610.65 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
