تحليل الشركة Clean Energy Fuels Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.04 $) أقل من السعر العادل (3.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.85%) أعلى من متوسط القطاع (-30.25%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.41% على مدى 5 سنوات من 15.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Clean Energy Fuels Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -34.4% | 2.3% |
| 90 أيام | 4.5% | -47.8% | 6.3% |
| 1 سنة | -10.9% | -30.2% | 31.5% |
CLNE vs قطاع: تفوق أداء Clean Energy Fuels Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 19.39% خلال العام الماضي.
CLNE vs سوق: كان أداء Clean Energy Fuels Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLNE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLNE مع تقلب أسبوعي قدره -0.2087% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.04 $) أقل من السعر العادل (3.49 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.04 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (81.5) أعلى من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (81.5) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-37.1) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-37.1) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.69%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.69%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.9%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.9%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-14.78%) أقل من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-14.78%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
