تحليل الشركة Clean Earth Acquisitions Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5 $) أقل من السعر العادل (36.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-44.28%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.71%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3408% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0524%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Clean Earth Acquisitions Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5% | -5.3% |
| 90 أيام | 0% | -9% | -3.5% |
| 1 سنة | 0% | -44.3% | 15.9% |
CLIN vs قطاع: تفوق أداء Clean Earth Acquisitions Corp. على قطاع "Financials" بنسبة 44.28% خلال العام الماضي.
CLIN vs سوق: كان أداء Clean Earth Acquisitions Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLIN مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5 $) أقل من السعر العادل (36.08 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5 $) أقل بنسبة 621.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.24) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.24) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.000848) أقل من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.000848) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.063) أقل من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.063) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0524%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0524%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0505%) أقل من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0505%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
