تحليل الشركة CollPlant Biotechnologies Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.24 $) أقل من السعر العادل (5.32 $)
- مستوى الدين الحالي 9.26% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.33%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.541%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-44.13%) أقل من متوسط القطاع (-12.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-24.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CollPlant Biotechnologies Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 أيام | -27.6% | -17.8% | 9.1% |
| 1 سنة | -44.1% | -12.5% | 30.2% |
CLGN vs قطاع: كان أداء CollPlant Biotechnologies Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -31.63% خلال العام الماضي.
CLGN vs سوق: كان أداء CollPlant Biotechnologies Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLGN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLGN مع تقلب أسبوعي قدره -0.8487% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.24 $) أقل من السعر العادل (5.32 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.24 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (4.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.6) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.58) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.58) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.77%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.77%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-20.57%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-20.57%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.541%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
