MAX
تحليل الشركة Collectors Universe
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (28.68 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (225.73 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.37 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 0 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Collectors Universe | Другое | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 0.2% |
| 90 أيام | 37.6% | 0% | -2.2% |
| 1 سنة | 225.7% | 0% | 19.5% |
CLCT vs قطاع: Collectors Universe превзошел сектор "{Sector}" н 225.73 ٪ за оовمس год.
CLCT vs سوق: Collectors Universe تجاوز السوق على 206.27 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLCT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLCT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (28.68 $).
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (46.7) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (46.7) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (82.22).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.9) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.9) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.46) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (0 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (60.91 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (27.83 ٪) أعلى من القطاع ككل (0 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (27.83 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (35.5 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
