تحليل الشركة Columbia Financial, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.46%) أعلى من متوسط القطاع (-27.38%).
سلبيات
- السعر (15.06 $) أعلى من التقييم العادل (3.78 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.66% على مدى 5 سنوات من 17.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Columbia Financial, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | -9.1% | -2.4% |
| 90 أيام | -11% | -41.8% | -12.5% |
| 1 سنة | -5.5% | -27.4% | 8.9% |
CLBK vs قطاع: تفوق أداء Columbia Financial, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 21.92% خلال العام الماضي.
CLBK vs سوق: كان أداء Columbia Financial, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLBK مع تقلب أسبوعي قدره -0.105% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.06 $) أعلى من السعر العادل (3.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.06 $) أعلى بنسبة 74.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.26) أعلى من القطاع ككل (21.78).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.26) أعلى من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أعلى من القطاع ككل (0.5943).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.73) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (222.05) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (222.05) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.47%) أقل من القطاع ككل (6.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.47%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3352%) أقل من القطاع ككل (5.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3352%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
