تحليل الشركة Calamos Global Dynamic Income Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.74 $) أقل من السعر العادل (6.92 $)
- توزيعات الأرباح (8.91%) أعلى من متوسط القطاع (1.72%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.29%) أعلى من متوسط القطاع (-26.38%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.69% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Calamos Global Dynamic Income Fund | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0.4% | -0.7% |
| 90 أيام | -3.3% | -32.9% | 2.6% |
| 1 سنة | 17.3% | -26.4% | 25.7% |
CHW vs قطاع: تفوق أداء Calamos Global Dynamic Income Fund على قطاع "Financials" بنسبة 43.67% خلال العام الماضي.
CHW vs سوق: كان أداء Calamos Global Dynamic Income Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHW مع تقلب أسبوعي قدره 0.3325% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.74 $) أقل من السعر العادل (6.92 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.74 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.34) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.34) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.89) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.89) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (40.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.46%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.46%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.04%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.04%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.91% أعلى من متوسط القطاع "1.72%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
